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扶风县规范操作确保国库集中支付工作快捷高效

核心提示: 扶风县国库集中支付局紧跟新形势,加强职业操守,每天面对大量送进、送出、取回的票据,仔细分辨每一张票据的用途和使命,用纸张媒介核对网络电子信息,完成着整个国库集中支付工作。

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扶风县国库集中支付局紧跟新形势,加强职业操守,每天面对大量送进、送出、取回的票据,仔细分辨每一张票据的用途和使命,用纸张媒介核对网络电子信息,完成着整个国库集中支付工作。国库集中支付网络电子系统上线运行以来,每年都进行着系统优化升级,其目的是为了让整个国库集中支付内部网络更便捷、更严密、更安全,经济科目分类与年度预决算数据更加贴近。

认真审核是前提,一张张票据承载的不只是简单的数字,而是各级领导的指示,和整个财政工作的重任。一级政府,一级财政,预算单位承担的是政府职能,预算单位支出都是政府财政性资金支出,是各级领导的重要指示,和整个财政工作的重托。因此,国库支付局每天都进行严格的票据审核监督,使支出项目对应,程序合法。使通过国库集中支付的每一笔款项,都发挥出最大的经济效益。从支付局支付会计接预算单位申请书开始,在预算执行系统就认真核对预算科目、指标文号、支出用途等信息,纸质信息同预算单位发送的网络电子信息达到完全一致,各项支出清晰明了,所附原始票据一定要真实、合法、合规,支付局领导严格按照《预算法》《政府采购法》《会计法》及政府有关文件精神,进行复审,对不合规的支出票据严加拒付,不怕得罪人,使国库集中支付的每一张票据真正承担起整个财政工作的重任。

指标核对是重点,国库集中支付局及时准确打印支付信息、分清资金性质、正确完善票据上的盖章。经层层审核后的预算单位支出,支付局支付会计在预算执行系统精确发送支付信息,切实拨好每一笔款,经国库股网络审核后,打印成纸质支付信息、与电子信息一遍一遍核对、准确完善盖章后,同网络电子信息一并送往代理银行,做为代理银行最终划款支付到商品和劳务供应商及用款单位的依据。

分清用途是关键,从银行取回的收入票据,及时核对划转金额及附言信息,确保登录指标时、项目用途准确完整。每天都会从代理银行取回大量的收入回单,并附有代理银行划转至单位往来资金总户的内部划转单,对于票据上划转金额不符的、及附言信息不清的,与代理银行、预算单位及时沟通,保证国库集中支付局的记账会计,登录在预算执行系统的指标信息准确无误。为预算单位管好每一分钱,记好每一笔账,为下一步预算单位申请支出做好切实的财务保障。

及时对账是基础,国库集中支付工作真正做到了日清月结、心中有数。从代理取回的当日银行清算后的支出票据,支付局总会计(往来户资金)及总预算会计(预算内资金)每天都会耐心地对待,银行盖章后退回的直接支付凭证第四联与预算单位直接支付申请书、银行打印的申请财政性资金划款清单一一核对、整理;授权支出日报,同单位授权支付申请书、划款清单等整理、记账,月底对账准确后按次序编号装订成册。银行打印的申请财政性资金划款汇总清单,用于支付局记账会计在预算单位账务系统做支出下账,使预算执行系统指标与单位账务系统资金余额及银行往来资金总户余额完全相符,做到日清月结,心中有数。每月月底各预算单位所有的收入、支出票据记账会计都会装订成册并妥善保存。

维护系统是保障,每年的国库集中支付系统升级,为严密的国库集中支付票据管理提供有力的保障。国库集中支付专用网络系统的安全维护及不断升级,为国库集中支付票据的精细化管理提供有力的保障,为预算单位的财政性资金支出提供可靠的财务依据,使所有财政性资金使用在严密的网络电子系统及票据的精细化管理中更规范、透明、清晰。(刘芳兰 陕西网 李斌科)

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责任编辑:李社良

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